Curso Economía y finanzas para la empresa. ¿Cómo emplear Excel para la toma de decisiones?

Normal

Curso Economía y finanzas para la empresa. ¿Cómo emplear Excel para la toma de decisiones?

Facultad de Economía
Inicio / Programas / Curso Economía y finanzas para la empresa. ¿Cómo emplear Excel para la toma de decisiones?

Excel para la toma de decisiones

El curso está diseñado para tomar decisiones financieras acertadas, considerando los parámetros macroeconómicos más relevantes y usando herramientas de análisis de vanguardia.

Dirigido a

Empresarios, directivos, tesoreros, funcionarios y profesionales de distintas áreas, interesados en tener conocimientos en finanzas aplicadas bajo un análisis económico simple y que deseen adquirir habilidades en la modelación en Excel.

Los asistentes deben contar con un manejo básico intermedio en Excel y conocimientos básicos de contabilidad y finanzas.

Objetivos

El objetivo del curso es abordar los retos cotidianos de una empresa, contemplando teorías económicas y financieras de mayor aplicación práctica y con alto poder análisis.

Metodología

La clase se divide en tres segmentos. El primero de ellos es la presentación la teoría que apunta a solucionar el asunto planteado para la clase. El segundo apunta a desarrollar en clase un modelo que implique la aplicación práctica de la teoría y por último se plantea un espacio de participación conjunta para debatir o profundizar en grupo lo realizado.

Se trabajará con Excel 2013, Crystall Ball o Risk Simulator, Gestor y Asap Utilities.

Contenido

Temáticas

Fechas

Horas

Contenidos

Relaciones entre la economía y las finanzas.

7 de marzo

3

*Introducción (tasas de interés y la inflación).
*Modelo TIR vs VPN escenarios de tasas.

Modelos de administración de pasivos como factoring y leasing.

8 de marzo

3

*z-score, rating sintético.

9 de marzo

3

*Análisis factoring vs descuentos pronto pago.
*Descuento por pronto pago vs Crédito bancario.

14 y 15 de marzo

5

*Leasing vs crédito comercial.

Sensibilización univariada, bivariada y multivariada de modelos financieros.

15 de marzo

1

*Sensibilización de los modelos anteriores, mediante datos tabla y escenarios.

Modelo básico de riesgo para la asignación de cupo de crédito a clientes.

16 de marzo

3

*Presentación del modelo de riesgo de gestor.

Métodos para la identificación de tendencias de variables macroeconómicas que afectan a las empresas.

21 de marzo

3

*Spread, TES, tasas fijas y TES UVR.
*Seguimiento de ITRC y regresión básica de series.

Modelación financiera con variables inciertas como la TRM, inflación o tasa de interés.

23 al 28 de marzo

9

*Modelación de los tres estados financieros.
*Sensibilización probabilística del modelo general.

Profesores

Jhon Alexander Jiménez Triviño

Economista de la Universidad de los Andes, especialista y magister en finanzas corporativas del CESA y aspirante a PhD en finanzas de la Swiss Management Center University.

Experiencia en la comercialización de productos de consumo masivo por más de 10 años y asesor de productos financieros en el sector bursátil en los mercados de renta fija, renta variable y derivados por más de 16 años. Actualmente gerente comercial regional Bogotá de la Casa de Bolsa del Grupo Aval.

Seis años de experiencia docente en programas de posgrados en asignaturas financieras, en la Universidad de los Andes, CESA y Universidad Tecnológica de Bolívar.